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中小企业财务软件-让财务管理变的智能高效

象过河财务软件是一款中小企业财务软件:面向事业单位、中小微企业、个体户等进行财务、业务规范化管理,是财务会计的工作好帮手

象过河财务管理软件使用便捷,凭证自动生成各种报表,本产品的常规版本即是通用财务软件,符合多行业进行财务管理!

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  • 灵活的资金管理,强管控、高效率

    由总部统一进行收、付款的资金结算,并支持内部账户管理,资金管理灵活、高效
  • 合并报表系统实现报表监控

    通过合并报表系统,总部可查询报表的编制进度和上报状态,还可批量完成下级公司所有报表的批量上报
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    员工固定工资管理,公司提成、部门提成、业务提成、计件计时工资、绩效工资录入管理
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    供应商与客户可随时查询与其相关的数据,同时可根据需要下达订单企业还可随时与客户及供应商进行往来账款的核对
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行政事业单位现金银行存款科目 财务管理软件哪家比较好
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行政事业单位现金银行存款科目

作者:财务管理软件来源:本站浏览次数:2446次发布时间:2019-08-30 16:27:25

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六、现金

现金(总帐)帐户,核算行政单位的库存现金,余额一般在借方,反映库存现金的数额。

①收到现金时,借:现金 贷:有关收入科目

②提取现金时,借:现金 贷:银行存款

③支出现金时,借:经费支出 贷:现金

应设置“现金日记帐”,由出纳人员根据现金收付款凭证,按照业务发生的顺序逐笔登记。每日业务终了,应计算出当日的现金收入合计数、现金支出合计数和余额,并将余额与实际库存数核对相符。

七、银行存款

银行存款(总帐)帐户,核算行政单位存入银行及其他金融机构的各种款项,余额一般在借方,反映银行存款数额。

①通过银行结算取得收入时,借:银行存款 贷:有关收入科目

②将现金取存入银行时,借:银行存款 贷:现金

③通过银行结算支出时,借:经费支出 贷:银行存款

应按开户银行、存款种类,分别设置“银行存款日记帐”,由出纳人员根据银行收付款凭证,按照业务发生的顺序逐笔登记。每日业务终了,应结出余额。应定期与银行对帐,至少每月核对一次。月份终了,单位帐面余额与银行对帐单余额之间如有差额,应逐笔查出原因,分别情况进行处理。属于未达帐项,应按月编制“银行存款余额调节表”,调节相符。

八、有价证券

有价证券(总帐)帐户,核算行政单位购入的有价证券,余额一般在借方,反映尚未兑付的有价证券本金数。

①购入有价证券时,借:有价证券 贷:银行存款

②兑付本息时,借:银行存款 贷:有价证券(本金)、其他收入(利息)

九、暂付款

暂付款(总帐)帐户,核算行政单位待核销的结算款项,余额一般在借方,反映尚待结算的暂付款累计数。

①发生暂付款时,借:暂付款 贷:现金或银行存款

②结算收回时,借:现金或银行存款 贷:暂付款

③核销转列支出时,借:经费支出等有关科目 贷:暂付款

本帐户应按债务单位或个人名称设置明细帐。

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